Auditar o agente de alocação, não só o score

O destaque de q-fin.PM é um protocolo de auditoria para agentes modulares de alocação. Em vez de julgar uma mudança pelo score agregado, cada conclusão é registrada com sua evidência, um veredito e um limite de validade. Aplicado a um agente de carteira num mercado sintético com regimes ocultos, o protocolo revela que o verificador em tempo de execução pode ser contornado sem alteração visível no resultado, um alerta claro para quem já coloca agentes de LLM em fluxos de investimento. Na mesma semana, Rodriguez Dominguez publica dois trabalhos sobre otimização admissível, com fronteiras eficientes condicionais e mandatos de prêmio de risco causal sob informação sobreposta. Há ainda a carteira de títulos para tesouraria bancária via MDP, tontinas com proteção ao cônjuge otimizadas por redes neurais e um estudo sobre colapso de posto do jacobiano em decision-focused learning. Validação e causalidade aparecem como temas centrais.